万家家瑞债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/27 14:02:40
万家家瑞债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的万家家瑞债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月24日，累计净值1.2474，最新公布单位净值1.2474，净值增长率跌0.04%，最新估值1.2479。
万家家瑞债券A基金成立以来收益24.74%，今年以来收益3.26%，近一月收益0.43%，近一年收益4.2%，近三年收益25.52%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家家瑞债券A基金（004571）持有债券19国开03（占18.40%），持仓市值为8100万；债券苏农转债（占0.50%），持仓市值为221.7万；债券招路转债（占0.48%），持仓市值为213.27万等。
基金2020年利润
截至2020年，万家家瑞债券A收入合计3872.57万元：利息收入1396.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.48万元，债券利息收入1371.21万元。投资收益2006万元，公允价值变动收益466.83万元，其他收入3.55万元。
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