万家家瑞债券A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/27 14:02:40

万家家瑞债券A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的万家家瑞债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月24日,累计净值1.2474,最新公布单位净值1.2474,净值增长率跌0.04%,最新估值1.2479。

万家家瑞债券A基金成立以来收益24.74%,今年以来收益3.26%,近一月收益0.43%,近一年收益4.2%,近三年收益25.52%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,万家家瑞债券A基金(004571)持有债券19国开03(占18.40%),持仓市值为8100万;债券苏农转债(占0.50%),持仓市值为221.7万;债券招路转债(占0.48%),持仓市值为213.27万等。

基金2020年利润

截至2020年,万家家瑞债券A收入合计3872.57万元:利息收入1396.19万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.48万元,债券利息收入1371.21万元。投资收益2006万元,公允价值变动收益466.83万元,其他收入3.55万元。

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