2021年第一季度长城久恒灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的长城久恒灵活配置混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,长城久恒灵活配置混合(200001)持有股票北方华创(占4.19%):持股为1.34万,持仓市值为490.02万;紫光国微(占3.87%):持股为2.19万,持仓市值为452.89万;铂力特(占3.76%):持股为2.1万,持仓市值为439.76万;盛新锂能(占3.02%):持股为5.92万,持仓市值为353.07万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度,长城久恒灵活配置混合(200001)持有债券:债券捷捷转债、债券三角转债等,持仓比分别0.07%、0.05%等,持仓市值6.81万、5.18万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计342.88万,所有者权益合计1亿,负债和所有者权益总计1.04亿。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。