2021年第三季度海富通裕昇三年定开债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/28 13:50:37

2021年第三季度海富通裕昇三年定开债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的海富通裕昇三年定开债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日,该基金最新市场表现:单位净值1.0248,累计净值1.043,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0243。

基金资产配置

截至2021年第三季度,海富通裕昇三年定开债券(008032)基金资产配置详情如下,债券占净比137.19%,现金占净比0.01%,合计净资产32.59亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,海富通裕昇三年定开债券收入合计6256.68万元:利息收入6256.68万元,其中利息收入方面,存款利息收入1229.06元,债券利息收入6256.55万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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