12月24日国投瑞银顺银债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/26 16:31:20
12月24日国投瑞银顺银债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月24日国投瑞银顺银债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，国投瑞银顺银债券（005435）累计净值1.1324，最新单位净值1.0699，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0697。
自基金成立以来收益13.7%，今年以来收益3.2%，近一年收益3.33%，近三年收益9.49%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国投瑞银顺银债券基金收入合计2,307.54元，债券收入-153.20元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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