12月24日恒生前海港股通高股息低波动指数最新单位净值为0.895元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月24日恒生前海港股通高股息低波动指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日,累计净值0.895,最新单位净值0.895,净值增长率涨0.46%,最新估值0.8909。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润亏0.03元,期末基金资产净值2771.23万元,期末单位基金资产净值0.94元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计37.99万,所有者权益合计2771.23万,负债和所有者权益总计2809.22万。
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