12月24日工银农业产业股票最新单位净值为1.428元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月24日工银农业产业股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,工银农业产业股票(001195)最新单位净值1.428,累计净值1.428,最新估值1.428。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,工银农业产业股票(001195)基金资产配置详情如下,合计净资产7.51亿元,股票占净比88.00%,债券占净比0.00%,现金占净比10.16%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,工银农业产业股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业(61.64%),同类平均52.32%,比同类配置多9.32%;金融业(10.19%),同类平均16.02%,比同类配置少5.83%;农、林、牧、渔业(8.81%),同类平均1.06%,比同类配置多7.75%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,工银农业产业股票基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:牧原股份(002714)、伊利股份(600887)、泸州老窖(000568),占期初基金资产净值比例分别为10.55%、3.85%、3.78%,本期累计买入金额分别为1.08亿元、3934.33万元、3856.87万元。
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