12月24日中欧价值智选混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/26 08:12:43
12月24日中欧价值智选混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日中欧价值智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中欧价值智选混合A最新单位净值5.4717，累计净值5.7917，最新估值5.5118，净值增长率跌0.73%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，中欧价值智选混合A（166019）持有债券：债券明泰转债（债券代码：113025）等，持仓比分别1.11%等，持仓市值9687.32万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧价值智选混合A（166019）基金资产配置详情如下，合计净资产161.8亿元，股票占净比93.29%，现金占净比7.89%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.29%，同类平均为59.44%，比同类配置多33.85%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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