12月24日光大保德信岁末红利债券A一个月来收益0.58%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 17:10:22
12月24日光大保德信岁末红利债券A一个月来收益0.58%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日光大保德信岁末红利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0425，累计净值1.255，最新估值1.0421，净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
光大保德信岁末红利债券A（基金代码：000489）成立以来收益27.55%，今年以来下降0.38%，近一月收益0.58%，近一年下降0.23%，近三年收益6.49%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金425.95万，未分配利润10.25万，所有者权益合计436.2万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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