2021年第三季度广发百发大数据价值混合E基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/05 03:07:45

2021年第三季度广发百发大数据价值混合E基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的1月4日广发百发大数据价值混合E基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.371,累计净值1.371,净值增长率跌1.08%,最新估值1.386。

广发百发大数据价值混合E成立以来收益37.1%,近一月下降1.22%,近一年下降2.49%,近三年收益75.77%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,广发百发大数据价值混合E(001732)基金资产配置详情如下,股票占净比88.94%,现金占净比11.08%,合计净资产6100万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下:2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%;2021年第二季度,共有12016只基金发生资产配置变动,资产净值高达39.59万亿元,其中股票占净值为22.58%,债券占净值为47.34%,货币占净值为21.69%;2021年第一季度,共有11355只基金发生资产配置变动,资产净值高达36.01万亿元,其中股票占净值为20.8%,债券占净值为47.86%,货币占净值为21.68%。

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