2021年第三季度广发中证基建工程ETF联接A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 02:18:07
2021年第三季度广发中证基建工程ETF联接A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的广发中证基建工程ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，广发中证基建工程ETF联接A（005223）最新市场表现：单位净值0.8864，累计净值0.8864，净值增长率跌0.01%，最新估值0.8865。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发中证基建工程指数A（005223）基金资产配置详情如下，股票占净比4.00%，现金占净比7.64%，合计净资产54.33亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金29.65亿，未分配利润-7.63亿，所有者权益合计22.03亿。
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