12月24日东吴嘉禾优势精选混合累计净值为2.7986元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 15:16:32
12月24日东吴嘉禾优势精选混合累计净值为2.7986元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日东吴嘉禾优势精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，东吴嘉禾优势精选混合最新市场表现：公布单位净值0.881，累计净值2.7986，最新估值0.88，净值增长率涨0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1132.78万，所有者权益合计3.49亿，负债和所有者权益总计3.61亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月24日中银颐利混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年冰淇淋上市公司龙头股一览，一看就懂
南方财富网
2021年铝板概念股是哪些？A股投资者的你是否了解？
南方财富网
12月24日中银颐利混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
12月24日招商安博混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
陶瓷材料概念利好的上市公司有哪些？
南方财富网
12月24日中欧美益稳健两年混合C最新净值是多少？近6月来表现如何？
南方财富网
12月24日招商安博混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月24日前海联合沪深300指数C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年苯酚概念股有哪些，苯酚概念龙头股名单
南方财富网
2021年低压变频器股票的龙头股汇总，看完就了解
南方财富网
12月24日前海联合沪深300指数C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
鹏华丰盈债券近三月以来收益0.84%，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
三元前驱体行业股票有哪些？三元前驱体概念股一览
南方财富网
2021年第三季度大成高新技术产业股票A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网
鹏华丰盈债券近三月以来收益0.84%，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
12月24日兴业优势产业混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
农银丰盈定开债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
中国移动有绿鞋机制吗？绿鞋机制股票会破发吗？
南方财富网
12月24日兴业优势产业混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
汇添富中短债C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？
南方财富网
融通通昊三个月定期开放债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年冰淇淋上市公司龙头股一览，一看就懂
南方财富网
2021年铝板概念股是哪些？A股投资者的你是否了解？
南方财富网
12月24日中银颐利混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
陶瓷材料概念利好的上市公司有哪些？
南方财富网
12月24日中欧美益稳健两年混合C最新净值是多少？近6月来表现如何？
南方财富网
12月24日招商安博混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年苯酚概念股有哪些，苯酚概念龙头股名单
南方财富网
2021年低压变频器股票的龙头股汇总，看完就了解
南方财富网
12月24日前海联合沪深300指数C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
三元前驱体行业股票有哪些？三元前驱体概念股一览
南方财富网
2021年第三季度大成高新技术产业股票A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网
鹏华丰盈债券近三月以来收益0.84%，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
农银丰盈定开债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
中国移动有绿鞋机制吗？绿鞋机制股票会破发吗？
南方财富网
12月24日兴业优势产业混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
融通通昊三个月定期开放债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网