12月24日富国聚利纯债三个月定开债券发起式近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 23:22:03
12月24日富国聚利纯债三个月定开债券发起式近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值1.226，最新市场表现：单位净值1.0047，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0048。
基金阶段表现
富国聚利纯债定期开放债券型发起近1月来收益0.28%，阶段平均收益0.33%，表现一般，同类基金排1394名，相对下降339名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金27.64亿，未分配利润2.95亿，所有者权益合计30.59亿。
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