信达澳银安益纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/24 23:20:39
信达澳银安益纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的信达澳银安益纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月23日，信达澳银安益纯债债券最新公布单位净值1.0182，累计净值1.1373，最新估值1.0478，净值增长率跌2.83%。
信达澳银安益纯债债券（基金代码：004838）成立以来收益14.38%，今年以来收益4.05%，近一月收益0.39%，近一年收益4.28%，近三年收益10.45%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，信达澳银安益纯债债券（004838）持有债券：债券18国开04（债券代码：180204）、债券21国开15（债券代码：210215）、债券20申证08（债券代码：149230）、债券20华夏租赁债01（债券代码：2022033）等，持仓比分别10.51%、10.15%、7.77%、7.76%等，持仓市值2058.6万、1987万、1521.9万、1519.5万等。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。
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