12月23日鹏华优势企业股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 17:47:42
12月23日鹏华优势企业股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日鹏华优势企业股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，鹏华优势企业股票（005268）市场表现：累计净值2.1923，最新公布单位净值2.1923，净值增长率涨0.78%，最新估值2.1754。
自基金成立以来收益119.23%，今年以来下降6.43%，近一年下降1.85%，近三年收益201.1%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2057.68万，所有者权益合计11.21亿，负债和所有者权益总计11.41亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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