12月23日鹏华优势企业股票基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/24 17:47:42

12月23日鹏华优势企业股票基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月23日鹏华优势企业股票基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日,鹏华优势企业股票(005268)市场表现:累计净值2.1923,最新公布单位净值2.1923,净值增长率涨0.78%,最新估值2.1754。

自基金成立以来收益119.23%,今年以来下降6.43%,近一年下降1.85%,近三年收益201.1%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额100万元,直销增购最小购买金额1万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2057.68万,所有者权益合计11.21亿,负债和所有者权益总计11.41亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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