兴业聚源灵活配置混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/24 12:39:05
兴业聚源灵活配置混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的兴业聚源灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月23日，兴业聚源混合A累计净值1.4996，最新公布单位净值1.4406，净值增长率涨0.2%，最新估值1.4378。
兴业聚源灵活配置混合基金成立以来收益50.13%，今年以来收益6.78%，近一月收益1.07%，近一年收益8.24%，近三年收益34.4%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴业聚源灵活配置混合（002660）持有债券：债券21国债01、债券19鲁钢铁MTN001、债券21电网MTN001、债券19沪港务MTN001等，持仓比分别6.96%、4.23%、4.20%、4.20%等，持仓市值5004万、3039.9万、3021.9万、3019.5万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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