大成安享得利六月持有混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/26 01:31:10
大成安享得利六月持有混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的大成安享得利六月持有混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，大成安享得利六月持有混合C最新单位净值1.0241，累计净值1.0241，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0255。
自基金成立以来收益2.41%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合C（010941）持有债券：债券21申证01、债券21附息国债05、债券17渝高01、债券21国开10等，持仓比分别5.05%、3.31%、3.19%、3.18%等，持仓市值1612万、1056万、1018.1万、1015.9万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合C收入合计218.29万元，扣除费用51.62万元，利润总额166.67万元，最后净利润166.67万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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