2021年第二季度嘉实服务增值行业混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第二季度嘉实服务增值行业混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的12月24日嘉实服务增值行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合（070006）基金资产配置详情如下，股票占净比82.07%，债券占净比5.71%，现金占净比11.83%，合计净资产17.19亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置51.32%，同类平均40.94%，比同类配置多10.38%；金融业行业基金配置10.94%，同类平均5.66%，比同类配置多5.28%；租赁和商务服务业行业基金配置6.68%，同类平均2.19%，比同类配置多4.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实服务增值行业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团（002311）本期累计买入金额为6884.02万元，占期初基金资产净值比例为3.47%；和辉光电（688538）本期累计买入金额为99.42万元，占期初基金资产净值比例为0.05%；铁建重工（688425）本期累计买入金额为38.83万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；贝泰妮（300957）本期累计买入金额为40.34万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实服务增值行业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：酒鬼酒（000799），占期初基金资产净值比例为5.81%，本期累计卖出金额为1.15亿元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为0.52%，本期累计卖出金额为1035.56万元；华测检测（300012），占期初基金资产净值比例为0.47%，本期累计卖出金额为939.41万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合（070006）持有股票基金：招商银行、贵州茅台、五粮液、中国中免等，持仓比分别7.84%、7.62%、6.82%、6.68%等，持股数分别为267.29万、7.16万、53.46万、44.18万，持仓市值1.35亿、1.31亿、1.17亿、1.15亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合（070006）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.66%、0.59%、0.46%等，持仓市值8004.8万、1012.21万、793.33万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实服务增值行业混合收入合计1.81亿元：利息收入229.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.84万元，债券利息收入130.28万元。投资收益2.72亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.69亿元，债券投资亏211.9万元，股利收益481.06万元。公允价值变动亏9349.73万元，其他收入1.44万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。