12月23日华泰保兴尊合债券A最新单位净值为1.2977元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 12:38:58
12月23日华泰保兴尊合债券A最新单位净值为1.2977元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日华泰保兴尊合债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰保兴尊合债券A截至12月23日市场表现：累计净值1.2977，最新单位净值1.2977，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2972。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1283.37万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计214.1万，所有者权益合计26.7亿，负债和所有者权益总计26.72亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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