[基金]2021年12月24日年添富价值创造定开混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

2021年12月24日年添富价值创造定开混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/24 07:54:32

2021年12月24日年添富价值创造定开混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，添富价值创造定开混合持有详情，总份额5.19亿份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有5.19亿份额，个人投资者持有占99.95%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，添富价值创造定开混合（005379）基金资产配置详情如下，股票占净比95.29%，债券占净比2.54%，现金占净比2.34%，合计净资产112.9亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，添富价值创造定开混合基金行业配置合计为67.69%，同类平均为59.44%，比同类配置多8.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、金融业，行业基金配置分别为54.85%、5.30%、3.13%，同类平均分别为42.88%、2.05%、5.78%，比同类配置分别为多11.97%、多3.25%、少2.65%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，添富价值创造定开混合基金（005379）持有债券21国开06（占1.77%），持仓市值为2亿；债券21国债01（占0.71%），持仓市值为8006.4万；债券百润转债（占0.05%），持仓市值为617.63万等。

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