工银纯债定期开放债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 05:12:55
工银纯债定期开放债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的工银纯债定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
工银纯债定期开放债券基金成立于2012年6月21日，基金规模为2230万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2165万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是李敏。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，工银纯债定期开放债券持有详情，机构投资者持有540万份额，个人投资者持有1620万份额，机构投资者持有占25.01%，个人投资者持有占74.99%，总份额2160万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计272.34万，所有者权益合计2.21亿，负债和所有者权益总计2.23亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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