12月17日新华安享惠泽39个月定开债券A最新单位净值为1.025元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/24 04:38:26
12月17日新华安享惠泽39个月定开债券A最新单位净值为1.025元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月17日新华安享惠泽39个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.045，最新公布单位净值1.025，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0246。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1987.99万元，基金本期净收益盈利1987.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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