招商科技创新混合C最新净值涨幅达0.74%,基金有什么投资组合?

南方财富网 2021/12/23 21:21:33

招商科技创新混合C最新净值涨幅达0.74%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月22日招商科技创新混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日,该基金最新公布单位净值1.4536,累计净值1.4536,净值增长率涨0.74%,最新估值1.443。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,招商科技创新混合C基金行业配置合计为72.76%,同类平均为58.38%,比同类配置多14.38%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为51.49%、8.15%、7.25%,同类平均分别为41.22%、3.04%、2.67%,比同类配置分别为多10.27%、多5.11%、多4.58%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,招商科技创新混合C(008656)基金资产配置详情如下,股票占净比91.63%,债券占净比5.35%,现金占净比3.75%,合计净资产5.97亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,招商科技创新混合C(008656)持有债券:债券21国债06、债券20国债15、债券20广版EB等,持仓比分别4.57%、0.71%、0.06%等,持仓市值2726.85万、421.58万、34.59万等。

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