中融智选红利股票A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 13:53:25
中融智选红利股票A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中融智选红利股票A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.8356，累计净值1.8356，最新估值1.8294，净值增长率涨0.34%。
自基金成立以来收益83.56%，今年以来收益28.69%，近一年收益35.6%，近三年收益118.5%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，中融智选红利股票A基金（005569）持有债券杭银转债（占0.55%），持仓市值为12.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计61.25万，所有者权益合计2595.96万，负债和所有者权益总计2657.21万。
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