2021年第三季度嘉合消费升级混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 13:54:12
2021年第三季度嘉合消费升级混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉合消费升级混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，该基金累计净值1.769，最新市场表现：单位净值1.219，净值增长率涨0.48%，最新估值1.2132。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉合消费升级混合（007281）基金资产配置详情如下，股票占净比92.12%，现金占净比9.95%，合计净资产3000万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计413.73万，所有者权益合计3472.75万，负债和所有者权益总计3886.48万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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