12月17日中加纯债两年债券C累计净值为1.2226元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/23 02:37:56
12月17日中加纯债两年债券C累计净值为1.2226元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月17日中加纯债两年债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加纯债两年债券C（003661）市场表现：截至12月17日，累计净值1.2226，最新单位净值1.1386，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1373。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利42.23元，基金本期净收益盈利25.29元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2909.55元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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