12月24日宝盈转型动力混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/25 17:28:35
12月24日宝盈转型动力混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日宝盈转型动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈转型动力混合截至12月24日，最新公布单位净值1.118，累计净值1.118，最新估值1.129，净值增长率跌0.97%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，宝盈转型动力混合基金（001075）持有债券21国债01（占3.24%），持仓市值为2001.6万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，宝盈转型动力混合（001075）基金资产配置详情如下，合计净资产6.18亿元，股票占净比94.08%，债券占净比3.24%，现金占净比3.47%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，宝盈转型动力混合基金行业配置合计为94.08%，同类平均为59.60%，比同类配置多34.48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为94.01%、0.02%、0.02%，同类平均分别为42.97%、2.99%、0.25%，比同类配置分别为多51.04%、少2.97%、少0.23%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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