12月21日平安瑞兴一年定开混合A最新单位净值为1.0614元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月21日平安瑞兴一年定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日,平安瑞兴一年定开混合A(010056)累计净值1.0614,最新单位净值1.0614,净值增长率涨0.13%,最新估值1.06。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,平安瑞兴一年定开混合A(010056)基金资产配置详情如下,股票占净比8.17%,债券占净比167.00%,现金占净比3.74%,合计净资产4.95亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,平安瑞兴一年定开混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为5.89%、1.53%、0.28%,同类平均分别为41.53%、2.38%、2.52%,比同类配置分别为少35.64%、少0.85%、少2.24%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,平安瑞兴一年定开混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:三峡能源(600905)、晶澳科技(002459)、天合光能(688599),占期初基金资产净值比例分别为0.72%、0.30%、0.30%,本期累计买入金额分别为343.65万元、143.18万元、141.97万元。
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