诺安增利债券A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的诺安增利债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月21日,该基金最新市场表现:单位净值1.878,累计净值2.043,净值增长率涨0.16%,最新估值1.875。
诺安增利债券A基金成立以来收益111.96%,今年以来收益6.11%,近一月下降0.32%,近一年收益9.08%,近三年收益42.48%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,诺安增利债券A基金(320008)持有债券21今世缘MTN001(占7.69%),持仓市值为303.51万;债券苏银转债(占1.18%),持仓市值为46.7万;债券核建转债(占0.18%),持仓市值为7.28万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,诺安增利债券A(320008)基金资产配置详情如下,合计净资产3900万元,股票占净比19.57%,债券占净比103.19%,现金占净比2.43%。
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