国联安增利债券B一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/22 16:14:59

国联安增利债券B一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至12月21日国联安增利债券B一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日,国联安增利债券B最新单位净值1.3147,累计净值1.5422,最新估值1.3144,净值增长率涨0.02%。

基金一年来收益详情

国联安增利债券B(253021)成立以来收益62.24%,今年以来收益2.29%,近一月收益0.45%,近三月收益0.9%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计150.57万,所有者权益合计3061.27万,负债和所有者权益总计3211.84万。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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