万家瑞和混合A的基金经理业绩如何?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的万家瑞和混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月21日,该基金累计净值1.3033,最新公布单位净值1.1933,净值增长率涨0.08%,最新估值1.1924。
万家瑞和混合A基金成立以来收益32.49%,今年以来收益2.11%,近一月收益0.53%,近一年收益2.81%,近三年收益11.52%。
基金经理表现
该基金经理管理过15只基金,其中最佳回报基金是万家天添宝货币B,回报率8.71%。现任基金资产总规模8.71%,现任最佳基金回报782.25亿元。
基金持股详情
截至2021年第三季度,万家瑞和混合A(002664)持有股票基金:中信证券(600030)、中国神华(601088)、五粮液(000858)等,持仓比分别1.20%、0.90%、0.46%等,持股数分别为9万、7.5万、4000,持仓市值227.52万、169.95万、87.76万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,万家瑞和混合A(002664)持有债券:债券20农发04(债券代码:200404)、债券21中信银行CD075(债券代码:112108075)、债券21光大银行小微债(债券代码:2128010)等,持仓比分别10.29%、10.27%、5.36%等,持仓市值1947.8万、1944.2万、1015万等。
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