12月17日汇添富养老2050五年持有混合(FOF)累计净值为1.6988元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/22 13:52:40

12月17日汇添富养老2050五年持有混合(FOF)累计净值为1.6988元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日汇添富养老2050五年持有混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,该基金最新公布单位净值1.6988,累计净值1.6988,最新估值1.7234,净值增长率跌1.43%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利633.6万元,基金本期净收益盈利9.69万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.21元,期末基金资产净值5554.92万元,期末单位基金资产净值1.74元。

基金2020年利润

截至2020年,汇添富养老2050五年持有混合(FOF收入合计940.12万元:利息收入1.62万元,其中利息收入方面,存款利息收入6223.59元,债券利息收入9937.93元。投资收益548.82万元,公允价值变动收益389.68万元。

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