12月21日中银研究精选灵活配置混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 08:16:23
12月21日中银研究精选灵活配置混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日中银研究精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，中银研究精选灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.014，累计净值2.061，净值增长率涨0.8%，最新估值1.006。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值5.13亿元，期末单位基金资产净值1.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.28亿，未分配利润8658.83万，所有者权益合计5.14亿。
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