12月21日招商招坤纯债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/22 08:13:45
12月21日招商招坤纯债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月21日招商招坤纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，招商招坤纯债债券C（003266）最新单位净值1.18，累计净值1.1983，最新估值1.1802，净值增长率跌0.02%。
招商招坤纯债债券C（003266）近一周收益0.01%，近一月收益0.31%，近三月收益1.02%，近一年收益5.34%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商招坤纯债债券C收入合计2606.04万元：利息收入1960.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.09万元，债券利息收入1888.67万元，资产支持证券利息收入元68.74万元。投资亏222.71万元，公允价值变动收益864.16万元，其他收入4.16万元。
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