国投瑞银顺恒纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/21 19:11:48
国投瑞银顺恒纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的国投瑞银顺恒纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日，国投瑞银顺恒纯债债券最新单位净值1.0263，累计净值1.0353，最新估值1.0263。
该基金成立以来收益3.55%，今年以来收益2.57%，近一月收益0.37%，近一年收益2.72%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银顺恒纯债债券（008612）持有债券：债券19国开02、债券国开1802、债券16国债19等，持仓比分别78.47%、8.03%、1.93%等，持仓市值2004.6万、205.16万、49.4万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银顺恒纯债债券（008612）基金资产配置详情如下，债券占净比88.43%，现金占净比10.41%，合计净资产2600万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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