12月20日国投瑞银精选收益混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 19:12:11
12月20日国投瑞银精选收益混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日国投瑞银精选收益混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月20日，最新市场表现：单位净值1.241，累计净值1.256，最新估值1.253，净值增长率跌0.96%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏805.34万元，基金本期净收益盈利1006.27万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末单位基金资产净值1.29元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计395.68万，所有者权益合计6.88亿，负债和所有者权益总计6.92亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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