12月20日宝盈医疗健康沪港深股票最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 18:16:26
12月20日宝盈医疗健康沪港深股票最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日宝盈医疗健康沪港深股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，宝盈医疗健康沪港深股票最新市场表现：公布单位净值1.869，累计净值1.869，最新估值1.914，净值增长率跌2.35%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.61亿元，基金本期净收益盈利3375.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.56元，期末单位基金资产净值2.57元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1471.5万，所有者权益合计6.75亿，负债和所有者权益总计6.9亿。
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