12月17日工银3-5年国开债指数C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 23:17:17
12月17日工银3-5年国开债指数C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日工银3-5年国开债指数C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，工银3-5年国开债指数C最新公布单位净值1.0581，累计净值1.1069，最新估值1.0578，净值增长率涨0.03%。
工银3-5年国开债指数C（基金代码：007079）成立以来收益11.01%，今年以来收益4.21%，近一月收益0.67%，近一年收益4.83%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5729.5万，所有者权益合计8.64亿，负债和所有者权益总计9.21亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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