中银丰利混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/20 23:11:54
中银丰利混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月20日中银丰利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，中银丰利混合C（002431）最新单位净值1.167，累计净值1.556，净值增长率跌0.85%，最新估值1.177。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利831.72万元，基金本期净收益盈利655.52万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银丰利混合C（002431）持有债券：债券21建设银行CD175、债券21国开05、债券21农业银行CD122等，持仓比分别10.78%、5.70%、5.39%等，持仓市值9735万、5147万、4867.5万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中银丰利混合C（002431）基金资产配置详情如下，合计净资产9.03亿元，股票占净比21.59%，债券占净比74.48%，现金占净比1.04%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中银丰利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.28%，同类平均41.56%，比同类配置少24.28%；金融业行业基金配置2.99%，同类平均5.61%，比同类配置少2.62%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.25%，同类平均3.06%，比同类配置少1.81%。
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