12月17日平安合润定开债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/20 21:46:16
12月17日平安合润定开债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日平安合润定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.0424，最新市场表现：单位净值1.0174，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0171。
平安合润定开债券（008594）成立以来收益4.25%，今年以来收益4.79%，近一月收益0.36%，近三月收益0.76%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年，平安合润定开债券收入合计330.43万元：利息收入3887.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入44万元，债券利息收入3447.38万元。投资收益负3190.55万元，公允价值变动收益负366.81万元。
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