[基金]12月17日光大保德信安泽债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

12月17日光大保德信安泽债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/12/20 12:48:48

12月17日光大保德信安泽债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的光大保德信安泽债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

光大保德信安泽债券A截至12月17日，累计净值1.2408，最新单位净值1.1178，净值增长率跌0.24%，最新估值1.1205。

光大保德信安泽债券A基金成立以来收益25.07%，今年以来收益5.5%，近一月收益1.66%，近一年收益6.18%，近三年收益23.68%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，光大保德信安泽债券A（005656）持有股票基金：东南网架、大族激光、恒生电子、山东威达等，持仓比分别0.95%、0.94%、0.87%、0.79%等，持股数分别为121.18万、32.23万、19.76万、73.84万，持仓市值1233.61万、1219.26万、1131.85万、1027.85万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，光大保德信安泽债券A基金（005656）持有债券19华润MTN005（占7.79%），持仓市值为1.01亿；债券长集转债（占0.45%），持仓市值为576.96万；债券无锡转债（占0.44%），持仓市值为563.22万等。

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