12月17日前海开源沪港深新硬件混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 05:50:01
12月17日前海开源沪港深新硬件混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日前海开源沪港深新硬件混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值2.3514，累计净值2.3514，净值增长率跌3.54%，最新估值2.4377。
前海开源沪港深新硬件混合A（004314）近一周下降2.48%，近一月下降3.15%，近三月收益6.55%，近一年收益27.34%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2800.11万，未分配利润3705.83万，所有者权益合计6505.94万。
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