2021年第二季度招商央视财经50指数A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度招商央视财经50指数A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的12月17日招商央视财经50指数A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商央视财经50指数A（217027）基金资产配置详情如下，股票占净比94.29%，债券占净比4.82%，现金占净比0.76%，合计净资产5.99亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商央视财经50指数A基金行业配置合计为94.28%，同类平均为79.16%，比同类配置多15.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.13%）、金融业（27.54%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.88%），同类平均分别为52.15%、15.27%、5.73%，比同类配置分别为多1.98%、多12.27%、少1.85%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商央视财经50指数A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安（601318）、中国太保（601601）、工商银行（601398），本期累计买入金额分别为598.58万元、281.57万元、245.92万元，占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.41%、0.36%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商央视财经50指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：兴业银行、万科A、民生银行、科大讯飞，本期累计卖出金额分别为1373.44万元、356.51万元、315.23万元、273.05万元，占期初基金资产净值比例分别为1.99%、0.52%、0.46%、0.40%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商央视财经50指数A（217027）持有股票基金：伊利股份、贵州茅台、招商银行等，持仓比分别6.58%、5.84%、5.73%等，持股数分别为104.49万、1.91万、68.07万，持仓市值3939.44万、3501.34万、3434.13万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商央视财经50指数A基金（217027）持有债券20国债15（占4.02%），持仓市值为2408.17万；债券21国债01（占0.67%），持仓市值为400.32万；债券杭银转债（占0.08%），持仓市值为46.85万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.75元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。