招商优质成长混合(LOF)基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/20 02:59:31
招商优质成长混合(LOF)基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的招商优质成长混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金分红
招商优质成长混合(LOF)基金成立于2005年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.31亿元，基金总7309万份额，上市流通7309万份额，共分红7次，累计分红0.7851元/份。
基金拆分
招商优质成长混合(LOF)基金最新拆分折算日是2007年3月22日，拆分类型为份额折算，拆分折算为2.31(每份)。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商优质成长混合(LOF)收入合计875.89万元，扣除费用3501.91万元，利润总额负2626.02万元，最后净利润负2626.02万元。
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