2021年第三季度前海开源鼎瑞债券C基金持仓了哪些股票和债券?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/21 21:33:56

2021年第三季度前海开源鼎瑞债券C基金持仓了哪些股票和债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的前海开源鼎瑞债券C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,前海开源鼎瑞债券C(003168)持有股票基金:东方财富、宁德时代、天赐材料等,持仓比分别1.18%、1.08%、1.05%等,持股数分别为74万、4.44万、14.88万,持仓市值2543.31万、2334.24万、2263.39万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,前海开源鼎瑞债券C(003168)持有债券:债券18申宏02(债券代码:112729)、债券21陕西债07(债券代码:2105407)、债券21贵州14(债券代码:173789)等,持仓比分别6.67%、6.05%、5.57%等,持仓市值1.44亿、1.31亿、1.21亿等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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