12月17日平安鼎越混合(LOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/19 17:12:45
12月17日平安鼎越混合(LOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日平安鼎越混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安鼎越混合(LOF)基金截至12月17日，最新公布单位净值2.9514，累计净值2.9514，最新估值2.9991，净值增长率跌1.59%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，平安鼎越混合(LOF)基金（167002）持有债券道氏转债（占3.07%），持仓市值为58.45万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，平安鼎越混合(LOF)（167002）基金资产配置详情如下，股票占净比89.11%，现金占净比17.93%，合计净资产1.71亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，平安鼎越混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置68.95%，同类平均41.62%，比同类配置多27.33%；采矿业行业基金配置14.05%，同类平均3.14%，比同类配置多10.91%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置6.08%，同类平均2.40%，比同类配置多3.68%。
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