12月17日招商添利两年债券累计净值为1.3198元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 17:09:40
12月17日招商添利两年债券累计净值为1.3198元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日招商添利两年债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，招商添利两年债券最新公布单位净值1.3198，累计净值1.3198，最新估值1.3186，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.37亿，所有者权益合计2.61亿，负债和所有者权益总计3.97亿。
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