创金合信汇益纯债一年定开债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/19 16:08:00
创金合信汇益纯债一年定开债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的创金合信汇益纯债一年定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
创金合信汇益纯债一年定开债券C（005783）截至12月17日，最新公布单位净值1.0129，累计净值1.1742，最新估值1.0123，净值增长率涨0.06%。
创金合信汇益纯债一年定开债券C基金成立以来收益18.44%，今年以来收益2.11%，近一月收益0.27%，近一年收益2.71%，近三年收益13.12%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，创金合信汇益纯债一年定开债券C（005783）持有债券：债券19国开14（债券代码：190214）、债券21国开12（债券代码：210212）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券16国开07（债券代码：160207）等，持仓比分别30.07%、30.07%、12.47%、5.03%等，持仓市值1.21亿、1.21亿、5003万、2017.2万等。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.3元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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