2021年第三季度中加紫金混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 21:31:14
2021年第三季度中加紫金混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中加紫金混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，中加紫金混合C（005374）持有股票基金：宁德时代、五粮液、招商银行等，持仓比分别1.93%、1.33%、1.32%等，持股数分别为1.65万、2.73万、11.77万，持仓市值867.45万、599.11万、593.8万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，中加紫金混合C基金（005374）持有债券21国开05（占6.87%），持仓市值为3088.2万；债券21国开03（占6.76%），持仓市值为3040.2万；债券19国开07（占6.71%），持仓市值为3014.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.27亿，未分配利润1.48亿，所有者权益合计5.75亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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