2021年第三季度平安鑫利混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 19:49:38
2021年第三季度平安鑫利混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的平安鑫利混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，平安鑫利混合A（003626）持有股票基金：首旅酒店、保利发展、邮储银行等，持仓比分别2.55%、2.50%、2.31%等，持股数分别为20.27万、30.93万、78.68万，持仓市值441.89万、433.95万、399.69万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，平安鑫利混合A基金（003626）持有债券19苏国信MTN005（占5.84%），持仓市值为1012万；债券18中电国际MTN001（占5.82%），持仓市值为1008.5万；债券19北京国资MTN002（占5.82%），持仓市值为1008.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.99亿，未分配利润5542.69万，所有者权益合计3.55亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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