2021年第二季度招商安庆债券有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 16:48:57
2021年第二季度招商安庆债券有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商安庆债券基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安庆债券基金截至12月17日，最新公布单位净值1.2173，累计净值1.2173，最新估值1.2203，净值增长率跌0.25%。
招商安庆债券今年以来收益7.3%，近一月收益2.41%，近三月下降2.02%，近一年收益6.85%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，招商安庆债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：深圳燃气本期累计买入金额为206.83万元，占期初基金资产净值比例为1.41%；海利尔本期累计买入金额为108.87万元，占期初基金资产净值比例为0.74%；启明星辰本期累计买入金额为106.66万元，占期初基金资产净值比例为0.73%；兖州煤业本期累计买入金额为106.74万元，占期初基金资产净值比例为0.73%等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1396.93万，所有者权益合计2.35亿，负债和所有者权益总计2.49亿。
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